11月15日基金净值:银河君怡债券最新净值1.071,涨0.01%
本站消息,11月15日,银河君怡债券最新单位净值为1.071元,累计净值为1.2534元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨0.88%,近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
银河君怡债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.08%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为蒋磊,蒋磊于2017年1月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.89%。
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